まずは、現在保有している銘柄は以下の通り。

それでは、それぞれの銘柄どのような考え方で購入したか、解説します。

１．低成長株
ゲンダイAG

２．中成長株
ケーズHD、サカイ引越し、ALサービス

３．高成長株
UBエナジー、シナジーM、BS、SMS、ベストB

４．回復銘柄
平和、トラスト・テック

５．資産狙い
都築電気、トーメネレク、ヤギ

彼は、普通の人でも金融専門家に勝てると、独自の哲学を持っています。

「これは面白い！」と思って読んだわけです。
この本から学んだ主なことは２つあります。

一、銘柄は６つのグループに分別可能
二、株価が高いかどうかを計算（概算？）する式

順番に説明します。

銘柄は６つのグループに分別可能

1. The Slow Growers (低成長銘柄)
   
   名前の通り、成長率の低い会社を指します。この種の銘柄の株価も、上がる角度が小さいので、キャピタルゲインを大きく期待できず。しかし、このような銘柄の配当金が大きいので、インカムゲインを期待できます。逆に言うとインカムゲインしか期待できません。

   代表的な銘柄：電力会社などのような、公益企業

2. The Stalwarts (中成長銘柄)
   
   10～12%の利益成長率を持っている会社。低成長銘柄より、高い成長率だが、高成長銘柄より低い。購入タイミングと購入価格により、大きくキャピタルゲインを狙えるが、せいぜい30～50%ぐらいでしょう。

   代表的な銘柄：コカコーラ、P&G

3. The Fast Growers (高成長銘柄)
   
   小型株（小資本）で、アグレッシブな新興企業、20～25%利益成長率。このような銘柄の中には株価が10～40倍に化ける銘柄が隠れています。場合によって、200倍まで化けた銘柄もあります。
   
   ただこれは、アメリカの場合です。日本の場合はもっと小さい倍率でしょう。そして、ベンチャー企業を育たない日本では、良い銘柄に当たる確率も低いでしょう。そいう意味では、アメリカ企業に投資した方が良い気がしませんか。
   
   因みに、この種の銘柄はピーターリンチの好みです。小さなポートフォリオでも、１つ、２つの銘柄が化けたら、全体に対して十分にペイできます。
4. The Cyclicals (循環銘柄)
   
   売上げと利益が定期的に増減する企業を指しています。成長業界では、業績は常に成長に向かっているが、循環業界では伸縮を繰り返します。
   
   代表的な循環業界には、自動車業界や航空業界があります。
   
   循環銘柄に投資する場合、タイミングは全てです。業界転倒する時、売り逃げし、業界が好転する時、素早くポジションを取ります。
5. Turnarounds (回復銘柄)
   
   業績が赤字の企業の再生・回復を狙う投資を指しています。リスクとして、その企業がそのまま破産するようになります。しかし、うまく回復してくれると、かなり大きなキャピタルゲインを期待できます。
6. The Asset Plays (資産価値 > 株価の銘柄)
   
   企業の資産がいろいろな形にあります。キャッシュ、不動産、ブランド、会員（ケーブルテレビのようなストックビジネスの場合）・・・一方、株価が資産価値を下回っているときもあるので、その時を狙って投資すれば、儲かるチャンスが高まります。

株価が高いかどうかを計算方式

指数＝(長期利益成長率+配当利回り）/PER

指数が＜１であれば、高いです。
1.5はOK、2以上は最高、今すぐ買うべき銘柄です。

長期利益成長率：直近３～５年の営業利益成長率

ピーターリンチの本に興味のある方、以下のリンクで購入できます。

発表内容はこちら

会社の発表内容について、未だに納得できないのは、配当額維持の理由。

営業利益が前期より下がっているのに、当期売上げが、前期並みなので、
配当額を維持。なぜ、将来に備えて内部留保しないのか、緊張感の無さに、
疑問に思っています。

来期、延期されたタイトルの受注がキャンセルされたら、どうする？

経営者が大株主だから、配当がほしがっているのかもしれません。だったら、ちょっと経営者失格だとしか思っていません。

ベンチャー企業に対して、配当を期待していません。キャピタルゲインがほしいわけ。
だから、企業価値を高めるのが、最優先だと思います。その為、利益を内部留保し、
会社運営の中でうまく活用して、稼いでもらいたいです。

これから、市場反応次第で、10万割れも有り得ます。
※ 前提： 1株益の平均＝5000円、普通会社ＰＥＲ＝１０、株価＝5000円x10

１．株式運用の成績

株売買で、確定した利益の額が43万円程度ですが、
デジタルハーツの含み損もあり、純益は25万円程度でしょう（正直はっきり）。

元が、50万円程度ですから、5０％程度の成績になります。

信用取引で大きいレバレッジを効かせた結果、この率で運用できました。
貢献が大きい銘柄は「大黒天物産」。大きく外れたのは、例の「デジタルハーツ」

２．REIT運用の成績

売買益＋配当は、約4万円程度。元が50万円だとしたら、１２％の成績になります。

REITより株式での運用成績の方が良かったので、REITを解約して資金を株式に集中させている予定です。

この手法について、初めて知ったのは、以下の本。

信用取引を利用して、現物だけで2倍に増えた資産が、6倍になる手法が書いてある。因みに、ここでいう信用取引というのは、現金あるいは株券を担保に借金して株を購入すること（反対に、株を借りて、空売りすることもできる）

さて、

回転レバレッジの基本ルールとして、現物を１分購入すれば、それを担保に信用で2分購入。例えば、1000株を現物で購入すれば、信用で2000株を購入。

そうすると、株価が25%上昇したところで、合計利益が3倍(現物から１分、信用分から2分)の1*25%*3=0.75 なので、1の資産が1.75になる。ここで、一旦信用分を売却し、利益を現金化。

それから、同様に、現物:信用=1:2で再び購入して、つまり、現物1.75分、信用3.50。そして、20%上昇するところで、合計利益が1.75*20%*3=1.05なので、資産が1.75+1.05=2.8になる。ここで一旦信用分を売却。

もう一度、回転させると、今度は2.8:5.6の現物:信用比率で挑む。17%上昇した時点で、合計利益が2.8*17%*3=1.43なので、資産が2.8+1.43=4.23。

最後の回転、4.23:8.46で購入し、14%上昇した時点で、資産が6倍になる。
この時の合計利益は、4.23*14%*3=1.77。そうすると、資産が4.23+1.77=6になる。

この手法は、かなりの攻撃的な手法。自分の思惑に株価が上がらない時に、追加保証金が要求される可能性がある。よって、バッファー分を現金、あるいは、別の銘柄で持った方が、夜はじっくり眠れる。

１．大黒天物産

７００枚ぐらい保有している。

今日は面白く、前日比＋７．７７％伸びた・・・７７７だよ！トリプルセブン

で、・・・

なぜ保有しているかというと、単純に業績が良いから。

四季報のCD-ROM版でみると、業績がこんな↓感じ伸びている。

また、実際に現地現物をして、店舗の出来を見に行った。
見学の時のビデオは、↓にアップしている。

なかなか綺麗な店舗で、商品がきちんと陳列されている。
日々の作業が効率的に行われていることを想像できる。
人権費を抑えているなぁと、思っている。

２．デジタルハーツ

先回、２枚持ちましたが、途中で利益確定した。

大黒天物産を購入する為に、資金が必要だった。
今は、再び購入し、現在１枚保有中。少しずつ増やしていこうと。

ちなみに、この会社の業績は、こんな↓感じ！

加速的に伸びている・・・

という訳で、現在のポジションはこんな↓感じになっている

今日の大黒天の上昇のあって、真っ赤中。

因みに、大黒天は、２回転目。１回転目は１８００円からの買いで、２２７０円で売り。この回転というのは、信用取引を利用したレバレッジ投資術に関係すること。「大膨張」という個人投資家の本から学びました（最近彼のこと表に出なさそうですが）。

まぁ、これについて、次回書きたいと思っている。失敗したことを含めて。

さてさて、大黒天ちゃんとデジタルハーツ君に頑張ってもらおうかな。
因みに、デジタルハーツは、１０月２９日に中間決算。良い決算が出そうなので、仕込みは、今のうちに。

ＰＳ： 大黒天について有益なサイトを見つけたので、どうぞ見てください

こちらとこちら

Ruben Corp. (1400)が引っかかった。

この会社のチャートを見ると、バブルの恐ろしいさが分かった。

また、人間の愚かさも痛感した。

2005年のIPO直後に、この会社の株価が450万円ぐらいまで昇った。
今はたったの6000円台。

IPO直後当時は、PERが約240！ ＰＢＲが約77倍！
バブルだから、それでも、手を出した人がいたわけだ！

当時、一体何があったのか・・・
その頃のヤフー掲示板を読んでみると、勉強になるかもしれない。

http://www.itis.at/nk5akm

全国の皆様に、無料貸出中です。早いもん勝ち！

興味あるかた、以下をアクセスしてください。

シェアモノ(シェアできるモノ)
ロバート・キヨサキ　金持ち父さん、貧乏父さん

デビュー(出品)者
kaseguproさん

シェアモノの詳細
金持ちの考え方が学べる本です。 私自身、この本をきっかけに、経済的自由を手に入れる為に、 色々と動き出すようになりました。 お金の話はタブーと思う方でも、是非読んでほしいです。 経済的自由＝時間的自由なので、決して他人ごとではりません。 一生、自分の時間が他人に縛られてくないなら、この本が必読です。

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また、不動産投資の良さについて、セミナーで聞いたある投資家の発言を今でも忘れられない。

「ぷー太郎になりたかったら、不動産投資が一番」

私は、（才能の無駄遣いだから）ぷー太郎になりたくないけど、いつでもぷー太郎になれる状況の中に生きたいと思っている。ただ、不動産投資はハードルが、紙資産（株、投信、ＦＸなど）投資より高い。知識的に、準備資金的に。

ただ、それでも不労所得が早くほしい！

・・・という方には、今はバーチャル不動産、ＲＥＩＴがお勧め。
理由は、高利回りが取れるから。

私がお勧めしているのは、日興－ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド

現在、スクリーンショットのように、７00000口もっています。
（これからも、投資できるお金の50～75%を投じたい）

年間の利回りは、約17％程度（10000口の価格＝基準価格＝５０００円の前提）。

他の投信に比べて、ラサールが運営しているＲＥＩＴファンドが最高レベルだ。

実利回りが17%（管理費用なし、修繕費用不要）は、とても魅力的だと思っていませんか。投資するなら、今がチャンスだ。

加えて、最高基準価格＝２００００円超なので、キャピタルゲインも将来期待できる。ただ。忘れてはいけないのは、購入目的は月々のキャッシュフローと高利回りでありので、利回りが10%を切った場合、購入をやめた方が良い。

その時、本物の不動産の購入をお勧めする。

この株自動診断ツールの出来を診てみようと・・・

結論！

私には不要なツール！

この間、取り挙げたディジタルハーツの診断結果を例として見てみよう。

まずは、銘柄診断というのはあって、ディジタルハーツのファンダメンタルズの点数は、１００点満点で、なんと3.7点！Unbelievable!

以下のスクリーンショットが証拠だ。

きっと、LaQooのプログラムが四半期の経常利益が大きく下がるのを見て、低い点数を付けたに違いない。

加えて、このツールは、短期売買用に作られたものなので、四半期別の業績推移を大きなスコアウェイトを占めるようだ。

長期投資を考える人は、このツールは無縁だ。使い方が間違っていると、ゴミ銘柄を拾う始末になるに違いない。

具体例を挙げよう・・・

以下のスクリーンショットは、銘柄ランキングを示している。

ここで、トップの銘柄＝１９９５を選ぼう。
この銘柄診断は、以下のスクリーンショットで示している

ファンダメンタルがピカイチ！

ただ、よく見ると黒字転換が原因。売り上げがまだ回復していないから、おそらく在庫調整が終わっただけで、黒字になったと考えられる。

決して、成長しているから評価が良い訳ではない。

このように、ファンダメンタルの（自動）評価に気をつけないといけないわけ。

で、短期売買に使ったら、儲かるの！？

その答えは・・・使い方によって・・・です！

実際、このツールの推奨どおり、売買すればどうなるのか。
以下のスクリーンショットは以上の２つの銘柄の実績を示している。

・・・赤字！

ただ、もし自分でファンダメンタル分析をして、大きなトレンドを把握し、一方通行の売買をやれば、儲かるかも（自己責任でお願いします）。

といのは、例えばディジタルハーツが長期的に上昇トレンドと判断した場合、買いからの売買のみ行う。そうすると、先ほどの実績を参考にすると、なんと＋４３０００円/枚の利益を１ヶ月間で取れる。

一方、先ほどのダメダメな1995は、逆に売りからの売買で集中すれば、利益が出る。

未実証だが、ペパートレーディングで、検証する価値があるかもしれない。

LaQooのホームページはこちら